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8月15日现货黄金、美元、原油市场交易解析

  ——周二(8月15日)欧洲盘中,现货金价维持窄幅震荡,虽然经历了周一的回落,但整体走势依然维持多头;美元指数震荡攀升,维持在两周高位,投资者调整过多的空头头寸;美国原油价格震荡下滑,整体走势偏空。以下是黄金、美元、原油市场的解析。

  周二美国方面将会公布重要的零售销售数据,该数据的表现将会直接影响美元的短线走向。除了零售销售数据,美国的进口物价指数也值得关注。

  在东北亚局势暂时移出市场焦点之后,市场的焦点将重新聚焦到欧美央行政策前景之上。美联储的升息和缩表前景将指引市场走向。

  周一美联储第三号人物、纽约联储主席杜德利发表了相对偏的乐观言论。杜德利言辞刺激今年12月的加息概率进一步攀升。这给此前疲软的美元打了一针强心剂。

  杜德利表示,“如果经济的发展符合预期,那么我会支持今年晚些时候再加息一次。虽然通货膨胀略低于我们的目标——但是我们的确预计,随着劳动力市场的继续收紧,工资上涨势头会更加坚实,最终将影响通货膨胀,推动它升向我们2%的目标。”

  杜德利的言论会不会是美联储内部向转向的信号呢?这值得投资者警惕。接下来,本周还会有两位美联储票委发表讲话,周五凌晨,美联储票委卡普兰和票委卡什卡里都将发表公开言论,投资者或许可以从这两位票委的口中,找到美联储施政的更多线月货币政策纪要

  北京时间周四凌晨2点,美联储将公布7月货币政策会议纪要。此前7月27日的美联储决议向市场透露出较为鸽派的信息,纪要为9月缩表准备,并对低通胀表示担忧。本次美联储纪要投资者需要关注两个方面的问题,一个是纪要对美国通胀前景的描述,另一个就是纪要对缩表的更多描述。

  美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩从上周末至今没有进一步的言辞对峙,这促使投资者重新买入美元,抛售避险品种。

  周二,美国零售数据将会成为晚间投资者关注的最为重要的数据,该数据会直接对金价短线走势带来指引。由于经济数据好坏我们普通投资者几乎无法预测,所以我们把数据当成一种不确定性的因素,提醒投资者把控短线风险。

  和上周国外媒体刷屏的朝鲜消息相比,本周外媒对朝鲜问题的报道,有所减弱。而且无论是特朗普还是金正恩,当前他们都不愿意把局势变得太过紧张,也很难出现战争。特朗普想在民众面前转移国内焦点,金正恩希望通过威胁换取更多援助。

  除了朝鲜问题,美国的政局变动也是支撑金价的潜在因素。目前特朗普家族正在接受深度调查,特朗普的长子和特朗普的女婿都受在接受调查。因此美国的政治风险绝对不能忽视。

  本周美联储会议纪要将对金价带来指引,因此本周美联储的政策前景很可能是指引金价走势的重要因素。周一美联储杜德利发表了偏言论,这并不能完全改变市场对美联储放缓升息的预期,市场还在等待更多美联储官员的言论指引。

  虽然近期黄金基金持仓不断下滑,但该因素基本被市场充分反应。而值得一提的是,自本周以来,黄金基金持仓有回升的迹象,周一黄金ETF持仓增加4.14吨,这是黄金基金连续一个半月持仓下滑以来,首次增加。这会不会暗示,美国股市的投资者也开始青睐持有黄金了呢?

  在黄金4小时图中,金价呈现冲高回落的走势,价格在经历了一个交易日的调整之后,目前回落到了两周前的密集区间上方的阻力。

  接下来,我们对上周金价大幅上涨的这波趋势做出斐波那契回撤,我们发现当前金价回撤幅度还未超过50%,而未来仍然不排除金价会回撤到61.8%的支撑,该位置大概在1266附近。

  在黄金小时图中,目前我们可以明显的划出金价下跌的趋势线,各项技术指标都明显的处在空头趋势之中,小时图的金价走势告诉我们,金价短线走势偏空,不排除价格进一步回落测试新低。

  黄金短线交易思路:仍然维持看多的交易思路,持有中线多单的投资者可以继续持有。小时图短线看,如果价格向上突破下降通道线,投资者可以伺机考虑做多的操作。

  经济数据方面,周二美国方面将会公布重要的美国零售销售数据,晚间美国经济数据的表现将会指引美元的趋势方向。

  在美指日线图中,美指始终维持明显的震荡下行趋势。这种趋势在下方MACD中体现更为明显,MACD的柱值不断增大,没有任何背离的迹象,这表明美指在调整之后仍然有望再创新的低位。在以往日图美指下行过程中,回调的目标位置往往都在布林带上轨和中轨之间,而本次会调整会不会再度调整到布林带中轨和上轨之间呢?这有待事实走势验证。

  在美指小时图中,目前价格的重心在红色线附近,最近连续多个交易日,价格基本位于该线上下两侧震荡交投。短线来看,美元似乎仍然有上涨动能,投资者可以等美元创出日内新高后,选择高位做空的操作。

  美元短线交易思路:美元短线受到头寸调整因素的影响走势偏多,但日线图整体趋势依然偏空。投资者可以耐心等待价格创出新高后,选择高位做空的操作。

  每周的API和EIA原油库存数据都将成为原油市场密切关注的焦点。上周EIA库存显示,当前全球原油库存仍高于长期平均水平,而且美国夏季用油高峰期即将结束,

  当前市场对于OPEC所做出的努力越来越失望,市场认为OPEC不过是动动嘴皮子而已,OPEC的努力缺乏降低原油产量的具体措施。

  周一国家统计局数据显示,中国炼油厂7月加工原油1071万桶/日,较6月份减少50万桶/日,创2016年9月以来新低。

  上周公布的EIA月报,OPEC月报,以及IEA月报,给出了原油市场非常明确的可观事实,当前原油市场基本面仍然不容乐观。

  页岩油增产似乎对油价的打压有所减弱,上周公布的贝克休斯钻井平台数据显示,美国原油钻井平台再度录得减少,这对油价有利。

  在美油价格小时图中,目前油价在跌破上升通道的整理形态之后,持续下跌。短线来看仍然有下跌的动力。小时图的趋势告诉我们,油价短线仍然有望进一步走低。

  美油短线交易思路:原油市场基本面和技术面情况都偏空,此前建立空单的投资者可以继续持有,没有做空的投资者不宜追空,耐心等待小时图布林带收窄之后,再等待好的时机做空。

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